Bot DCA ou bot de Grid Trading

TradeSanta propose deux types de bots de trading : bots de Grid Trading et bots DCA. Voyons ensemble en quoi ils sont différents et quel bot choisir. Dans cet article, nous vous expliquerons cela en prenant l'exemple d'une stratégie « Long ». Dans le cadre d'une stratégie « Long », le bot achète les cyberjetons dans le but de les revendre en cas d'augmentation du prix pour réaliser un profit.

Dollar-Cost-Averaging (investissement programmé)

Dans le cas d'un bot DCA (dollar cost averaging), le bot place l'ordre initial d'achat suivi des ordres additionnels (achat) en cas d'évolution du prix dans le sens contraire de la stratégie choisie. Seul un ordre « Take Profit » est placé pour l'ensemble du volume précédemment acheté. Le prix du Take Profit et le volume sont recalculés à chaque nouvel ordre d'achat. Le bot de trading prend le prix d'achat moyen, y ajoute le pourcentage de TP, et place l'ordre de vente pour tous les paramètres.

Prenons par exemple un bot USDT BTC avec 4 ordres additionnels, un intervalle d'ordre additionnel de 1 % et un Take Profit de 1 %, les volumes de chaque ordre sont de 1 000 USDT et le prix de départ de 10 000 USDT.

L'ordre initial d'achat sera fixé à 10 000 USDT avec un ordre de vente (TakeProfit) de 0,1 BTC à un seuil de 10 100 BTCUSDT. Vous récupèrerez donc un profit de 10 USDT. Toutefois, si le prix baisse à 9 500, le bot exécutera tous les ordres additionnels et placera un seul ordre de Take Profit pour un volume X à un prix X pour tous les ordres achetés.

Comment créer un bot DCA

Bot de Grid Trading

Le bot de Grid Trading place l'ordre initial d'achat et achète plus de cyberjetons à l'aide d'ordres additionnels si le prix baisse, comme dans le cadre de la stratégie DCA. La principale différence réside dans le fait que le bot de Grid Trading place un ordre de vente pour chaque ordre plutôt qu'un seul pour tous les achats dans le cadre de la stratégie DCA. Ainsi, si vous avez un bot avec 10 ordres (1 ordre initial et 9 ordres additionnels), si le prix baisse, tous les ordres additionnels seront exécutés, le bot placera 10 ordres de vente distincts pour chaque ordre d'achat effectué avec le TakeProfit correspondant sur chaque ordre.

Si le bot exécute l'ordre initial d'achat au prix de 10 000 USDT pour des BTC, il place l'ordre initial de vente à 10 100 du moment que le bot dispose d'un TP de 1 %. Disons que l'intervalle des ordres additionnels est de 1 %. Si le prix baisse à 9 900 sans atteindre le premier seuil de Take Profit, le bot achètera des cyberjetons et placera un ordre de vente à 9 999 USDT. Le bot disposera donc de 2 ordres d'achat exécutés, et de 2 ordres de vente distincts à des niveaux de prix de 10 100, de 9 999, etc.

Comment créer un bot de Grid Trading

Il y a-t-il quelque chose à savoir ?

Les deux bots ont leurs propres forces et leurs propres faiblesses.

L'avantage des bots DCA est qu'ils fermeront une transaction certainement plus tôt que les bots de Grid Trading s'ils ont exécuté plusieurs ordres d'achat. Le temps de possession des cyberjetons sera moindre, ce qui vous permet de réinvestir l'argent plus rapidement. L'ordre additionnel permettra de faire une moyenne du prix et le dernier ordre de vente devra atteindre un prix inférieur contrairement aux bots de Grid Trading.

Les bots de Grid Trading permettent de tirer parti des fluctuations de prix qui se produisent lorsque le prix baisse. Disons que votre prix de départ est de 10 000, il baisse et se stabilise ensuite entre 9 000 et 9 100. Le bot suspendra les ordres de vente et d'achat dans cette fourchette, pour réaliser un profit, alors que le prix reste toujours loin du seuil d'exécution du tout premier ordre de vente. Si vous atteignez la fourchette et si l'opération est couverte par votre ordre additionnel, le bot ne pourra pas en tirer parti.